Top 5 Forex Risk Traders devem considerar.
O mercado cambial, também conhecido como mercado cambial, facilita a compra e venda de moedas em todo o mundo. Como ações, o objetivo final da negociação forex é produzir um lucro líquido comprando baixo e vendendo alto. Os comerciantes de Forex têm a vantagem de escolher um punhado de moedas sobre comerciantes de ações que devem analisar milhares de empresas e setores. Em termos de volume de negócios, os mercados cambiais são os maiores do mundo. Devido ao alto volume de negociação, os ativos forex são classificados como ativos altamente líquidos. A maioria dos negócios cambiais consiste em transações à vista, contratos a prazo, swaps de câmbio, swaps de moeda e opções. No entanto, como um produto alavancado, há muitos riscos associados a negociações de divisas que podem resultar em perdas substanciais. (Para mais informações, consulte: Forex Broker Summary: Easy Forex.)
Na negociação forex, a alavancagem requer um pequeno investimento inicial, chamado de margem, para obter acesso a negociações substanciais em moedas estrangeiras. As pequenas flutuações de preços podem resultar em chamadas de margem em que o investidor é obrigado a pagar uma margem adicional. Durante condições de mercado voláteis, o uso agressivo da alavancagem resultará em perdas substanciais em excesso de investimentos iniciais. (Para mais, veja: Alavancagem Forex: uma espada de dois gumes.)
Nos cursos básicos de macroeconomia, você aprende que as taxas de juros têm efeito sobre as taxas de câmbio dos países. Se as taxas de juros de um país aumentarem, sua moeda se fortalecerá devido a um influxo de investimentos nos ativos daquele país, supostamente porque uma moeda mais forte proporciona retornos mais altos. Por outro lado, se as taxas de juros caírem, sua moeda se enfraquecerá à medida que os investidores começam a retirar seus investimentos. Devido à natureza da taxa de juros e seu efeito indireto sobre as taxas de câmbio, o diferencial entre os valores da moeda pode fazer com que os preços cambiais mudem drasticamente. (Para mais, veja: Por que as taxas de juros são importantes para os investidores de Forex.)
Os riscos de transação são um risco de taxa de câmbio associado a diferenças horárias entre o início de um contrato e quando ele se estabelece. A negociação de Forex ocorre em uma base de 24 horas, o que pode resultar em câmbio mudando antes que os negócios se estabeleçam. Consequentemente, as moedas podem ser negociadas a preços diferentes em momentos diferentes durante as horas de negociação. Quanto maior o diferencial de tempo entre entrar e liquidar um contrato, aumenta o risco da transação. Qualquer diferença de tempo permite que os riscos de câmbio flutuem, os negócios individuais e corporativos em moedas enfrentam custos de transação aumentados e talvez onerosos. (Para mais, veja: Riscos de moeda corporativa explicados.)
A contraparte em uma transação financeira é a empresa que fornece o ativo ao investidor. Assim, o risco de contraparte refere-se ao risco de inadimplência do revendedor ou corretor em uma determinada transação. Nos negócios de divisas, os contratos de compra e venda em moeda não são garantidos por câmbio ou câmbio. Na negociação em moeda local, o risco de contraparte decorre da solvência do fabricante de mercado. Durante condições de mercado voláteis, a contraparte pode não conseguir ou se recusar a aderir aos contratos. (Para mais, veja: Risco de liquidação entre divisas).
Ao pesar as opções para investir em moedas, é preciso avaliar a estrutura e a estabilidade do país emissor. Em muitos países em desenvolvimento e do terceiro mundo, as taxas de câmbio são fixadas para um líder mundial, como o dólar dos EUA. Nessa circunstância, os bancos centrais devem manter reservas adequadas para manter uma taxa de câmbio fixa. Uma crise monetária pode ocorrer devido ao déficit freqüente de pagamentos e resultar em desvalorização da moeda. Isso pode ter efeitos substanciais na negociação forex e nos preços. (Para mais, veja: Top Ten Razões para não investir no Dinar iraquiano.)
Devido à natureza especulativa do investimento, se um investidor acredita que uma moeda diminuirá em valor, eles poderão começar a retirar seus ativos, desvalorizando ainda mais a moeda. Os investidores que continuam a negociar a moeda encontrarão seus ativos para serem ilíquidos ou incorrerem em insolvência dos revendedores. No que diz respeito à negociação forex, as crises cambiais exacerbam os riscos de liquidez e os riscos de crédito além de diminuir a atratividade da moeda de um país. Isso foi particularmente relevante na crise financeira asiática e na crise argentina, onde a moeda doméstica de cada país acabou por desmoronar. (Para mais, veja: Examinando crédito Crunches ao redor do mundo.)
Com uma longa lista de riscos, as perdas associadas à negociação cambial podem ser maiores do que o esperado inicialmente. Devido à natureza dos negócios alavancados, uma pequena taxa inicial pode resultar em perdas substanciais e ativos ilíquidos. Além disso, diferenças horárias e questões políticas podem ter ramificações de longo alcance nos mercados financeiros e nas moedas dos países. Embora os ativos forex tenham o maior volume de negócios, os riscos são evidentes e podem levar a perdas severas.
Quais tipos de contas estão disponíveis para negociação forex?
Existem muitos tipos diferentes de contas de divisas disponíveis para o comerciante forex de varejo. As contas de demonstração são oferecidas pelos corretores forex como uma forma de introduzir comerciantes em seus métodos de software e execução. Depois que o comerciante experimentou contas de demonstração com alguns revendedores diferentes, uma conta de negociação financiada seria o próximo passo.
Algumas contas de forex gerenciadas envolvem o comerciante "ensinar" o gerente o que os sinais procurar e como interpretá-los. Pensa-se que o comércio gerenciado por forex tira a psicologia da gestão de ganhos e perdas pessoais.
Tipos de risco Forex.
Os tipos de risco Forex variam conforme você já sabe. Assim como o mercado forex é o maior mercado do mundo, da mesma forma, o risco envolvido é extremamente grande. Neste artigo, vamos discutir os seguintes pontos.
Por que o mercado forex é tão arriscado.
Tipos de risco no mercado cambial.
PORQUE O MERCADO FOREX É RISCAL?
Todo mercado é arriscado. É mais no mercado financeiro, especialmente no mercado de câmbio. Então, é importante que você se sinta realmente com atenção sobre isso antes de entrar no mercado forex, aprenda todos os truques e ilusões (se houver) que o ajudem a tomar decisões suspensas antes de fazer investimentos. Na verdade, a razão pela qual o mercado cambial é tão arriscado envolve os seguintes fatos.
Todo comércio no mercado forex é imprevisível, dado ao movimento yo-yo do valor das moedas.
O mercado Forex é descentralizado. Não há supervisão. Isso significa que se você perder dinheiro no mercado forex, não pode fazer perguntas porque não há ninguém para fazer perguntas. Você aceita como você vê.
Considerando a solidez do mercado, é quase impossível para um trader saber tudo o que há para saber sobre o comércio forex. Isso não significa que os comerciantes forex devem desistir da negociação forex. Isso significa que eles nunca devem parar de aprender sobre o mercado e seguir a história dele.
Estas são algumas das razões básicas pelas quais o mercado forex é arriscado. Qualquer um que entenda isso e o coloca no trabalho pode percorrer um longo caminho no mercado cambial.
TIPOS DE RISCOS NO MERCADO FOREX.
Há muitos riscos que os comerciantes devem considerar. Aqui estão os 5 melhores, o que são e por que o comerciante deve considerá-los em todos os negócios que eles fazem.
Alavancar, como está, é uma ferramenta de negociação que, quando usada corretamente no mercado, pode resultar em um grande lucro, mas se ele se virar contra um comerciante, talvez não haja nenhum lucro, exceto perda. Às vezes, há necessidade de um & ldquo; chamada de margem & rdquo ;. Isso deve ser considerado cuidadosamente para evitar erros e perder tanto dinheiro no mercado.
Um risco de transação refere-se ao risco de taxa de câmbio que pode surgir como resultado da diferença horária entre o início e o final de uma negociação.
Um risco de moeda é um tipo de risco que pode ocorrer como resultado de déficits freqüentes de saldo de pagamento, que normalmente resulta na desvalorização de uma moeda.
Este é o risco de inadimplência de um revendedor ou corretor em uma determinada transação. A contraparte é a empresa que fornece o ativo ao comerciante.
RISCO DA TAXA DE JUROS.
Geralmente, a taxa de juros afeta as taxas de câmbio. Se a taxa de juros de uma moeda é alta, ela se fortalece. Se a taxa de juros for baixa, a moeda tende a enfraquecer.
O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.
Forex risco de negociação livre soa tão irreal para um comerciante forex média (que é como 85%.
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Aviso de risco: a negociação nos mercados financeiros traz riscos. Os Contratos de Diferença (CFDs) são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. Trading CFDs traz um alto nível de risco, uma vez que a alavancagem pode funcionar tanto para sua vantagem quanto para sua desvantagem. Como resultado, os CFDs podem não ser adequados para todos os investidores porque você pode perder todo seu capital investido. Você não deve arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. Clique aqui para obter nossa Divulgação de risco completa.
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Tipos de risco de negociação Forex e gerenciamento.
Claro, cada investimento é arriscado, mas os riscos de perda nos contratos de câmbio off-exchange são ainda maiores. É por isso que, uma vez que você decide ser o jogador neste mercado; É melhor você perceber os riscos associados a esse produto para tomar decisões suspensas antes de investir.
No Forex, você está operando grandes somas de dinheiro, e sempre é possível que um comércio se torne contra você. O comerciante de Forex deve conhecer as ferramentas de negociação vantajosa e cuidadosa e minimizar as perdas. É possível minimizar o risco, mas ninguém pode garantir a eliminação. O comércio off-exchange de moeda estrangeira é um negócio muito arriscado e pode não ser apropriado para todos os players do mercado. Os únicos fundos que podem ser usados para especular em operações de moeda estrangeira - ou qualquer tipo de investimentos altamente especulativos - são fundos que representam capital de risco (por exemplo, fundos que você pode arriscar-se a arriscar sem piorar sua situação financeira). Existem outras razões pelas quais a negociação forex pode ou não ser um investimento adequado.
A fraude e fraudes no mercado Forex.
Alguns anos atrás, os fraudes de Forex eram muito usuais, mas desde então esse negócio foi limpo. No entanto, é aconselhável ser cauteloso e verificar o histórico do corretor antes de assinar qualquer documento com ele ou ela. Os corretores de Forex confiáveis trabalham com grandes instituições financeiras, como bancos ou empresas de seguros e estão sempre registrados com agências governamentais oficiais. Nos EUA, os corretores devem ser registrados na Commodities Futures Trading Commission ou devem ser membros da National Futures Association. Você também pode verificar o histórico deles em seu Departamento de Proteção ao Consumidor local e no Better Business Bureau.
Existe o risco de perder todo seu investimento!
Você será convidado a depositar uma quantia de dinheiro, chamada de "depósito de segurança" ou "margem", com o seu negociante de divisas para comprar ou vender um contrato de divisas fora de bolsa. Uma pequena quantia de dinheiro pode permitir que você mantenha um forex posição muitas vezes maior do que o valor da sua conta. Isso é chamado de "engrenagem" ou "alavancagem". Quanto menor os depósitos relacionados ao valor subjacente do contrato, maior será a alavancagem. Se o preço se move em uma direção não preferível, alavancagem alta pode trazer grandes perdas em relação ao seu primeiro depósito. É assim que uma pequena jogada contra sua posição pode se tornar o motivo de uma grande perda, e até a perda de todo o seu depósito. Se for notado no contrato com o seu revendedor, você também pode ser obrigado a pagar perdas extras.
O mercado às vezes se move contra você!
É impossível prever, com uma garantia de 100%, como as taxas de câmbio se moverão porque o mercado cambial é bastante instável. As mudanças na taxa de câmbio entre o tempo que você coloca e o tempo que você fechou influenciam o preço do seu contrato de divisas e os lucros e perdas futuros relacionados a ele.
Não há mercado principal!
O negociante forex determina o preço de execução, então você está confiando na honestidade do revendedor por um preço justo. Como diferentes das bolsas de futuros ajustadas, no mercado cambial off-exchange de varejo, não há mercado principal com muitos compradores e vendedores.
Você está confiando na confiabilidade do credor da reputação do revendedor.
Não há garantia para negociações forex off-exchange de varejo por causa de uma organização de compensação. Além disso, os fundos depositados para negociação de contratos de divisas não são segurados e nunca recebem prioridade em caso de falência. Mesmo os fundos de clientes depositados por um revendedor em uma conta bancária segurada pela FDIC não estão protegidos se o concessionário estiver à falência.
Existe o risco de o sistema de negociação se quebrar!
Às vezes, uma parte do sistema falha, se você estiver usando um sistema eletrônico ou qualquer sistema eletrônico para executar negócios. Se o sistema falhar, pode acontecer quando não é possível entrar em novos pedidos, executar ordens em execução ou alterar ou cancelar pedidos que foram inseridos anteriormente. O resultado de uma falha do sistema pode ser uma perda de ordens ou prioridade de ordem.
Você pode se tornar uma vítima de fraude!
Mantenha longe de esquemas de investimento que prometem grande lucro com pouco risco. Para defender seu capital de fraude, você deve examinar cuidadosamente a oferta de investimento e continuar monitorando qualquer investimento que você fizer.
Existem riscos com o comércio forex, mesmo que você trabalhe com um corretor confiável. As transações são inesperadas e dependem de mercados instáveis e eventos políticos.
O risco de taxa de juros é baseado em diferenças entre as taxas de juros nos dois países representados pelo par de moedas em uma cotação forex.
Risco de crédito é uma possibilidade de que uma das partes em uma transação forex não honra seu endividamento quando o acordo é encerrado. Isso pode ocorrer se um banco ou instituição financeira falir.
País O risco está relacionado com os governos que participam dos mercados de câmbio, limitando o fluxo de moeda. O país arrisca mais risco ao fazer transações com moedas estrangeiras "raras" do que com moedas de países grandes que permitem o livre comércio de sua moeda.
O risco de taxa de câmbio depende das mudanças nos preços da moeda durante um período de negociação. Os preços podem cair rapidamente se as ordens stop loss não forem usadas. Existem várias maneiras de minimizar os riscos. Cada revendedor deve ter um esquema de negociação. Por exemplo, deve-se saber quando entrar e sair do mercado, que tipo de flutuações esperar. A regra principal que todo operador deve manter é "não use dinheiro que você não pode perder". A chave para limitar o risco é a educação, que é necessária para o desenvolvimento de estratégias bem-sucedidas.
Todo comerciante de forex deve saber pelo menos as principais coisas sobre análise técnica e leitura de gráficos financeiros. Ele também deve conhecer os movimentos e indicadores do gráfico e entender os esquemas de interpretação do gráfico.
Mesmo os comerciantes mais experientes não podem prever com absoluta certeza como o mercado vai mudar. Portanto, deve usar essas ferramentas para limitar as perdas durante cada transação forex.
A maneira mais simples de limitar o risco é usar ordens stop-loss. Uma ordem stop-loss consiste em instruções de como sair da sua posição se o preço chegar a um ponto definido. Se alguém ocupe uma posição longa e espera que o preço suba, ele ou ela coloca uma ordem de perda de parada abaixo do preço atual do mercado. Se alguém ocupe uma posição curta e espera que o preço diminua, ele ou ela coloca uma ordem de perda de parada em relação ao preço do mercado. As ordens de perda de parada geralmente são usadas em conjunto com ordens de limite para automatizar a negociação forex.
Muitos fatores são a razão para esses riscos Forex. Aqui estão alguns exemplos desses fatores: os principais objetivos da empresa, o esquema de como esses objetivos são alcançados, a administração bem sucedida da empresa que garante seu longo funcionamento e a capacidade de se opor a qualquer força maior com recursos próprios da empresa.
Outros constituintes, como a duração da existência da empresa, o prédio no centro da cidade, o escritório impressionante e o pessoal educado não são tão importantes para o sucesso. Mercado Forex começou a funcionar bastante ultimamente, aproximadamente 20 anos atrás. Desde então, manteve-se independentemente de outros mercados e em grande parte porque está fora da troca. Os bancos constituíram seus principais participantes. Enquanto as instalações de comunicação e a automação estavam se desenvolvendo, os bancos começaram a negociar "diretamente" sem nenhum intermediário, como bolsas de valores. Muitos financiadores "clássicos" criticam e desconsideram o forex porque não há uma chance única de limitá-lo e regulá-lo legislativamente dentro de um estado. Desde o início, esse mercado tornou-se um fenômeno global. No entanto, muitos bancos europeus e norte-americanos retiram seus principais rendimentos, em particular, das operações especulativas no mercado cambial, enquanto o número de funcionários que trabalham em outros setores do mercado está permanentemente a diminuir.
O corretor do mercado forex não precisa de licenças e certificados para sua atividade porque ele é considerado apenas uma pessoa jurídica. É por isso que o mercado forex também não se depara com "limites legislativos" dentro dos países e em muitos estados é equiparado à organização dos jogos.
Portanto, é importante mencionar que não existem regulamentações para o mercado cambial, mesmo apesar de um grande número de problemas e riscos complicados (por exemplo, o risco relacionado às mudanças nos preços de mercado). Confiança e conscienciosidade da realização das operações, a lucidez e a comercialização de corretores forex são apenas alguns dos problemas associados aos riscos forex. No entanto, é importante saber que as empresas de corretores não podem operar em uma única bolsa de valores em conformidade com todos os problemas e riscos em contraste com mercados de câmbio bastante adaptáveis.
É necessário que qualquer comerciante de forex conheça pelo menos as principais regras de análise técnica e leitura de gráficos financeiros, para ter experiência em estudar e interpretar mudanças e indicadores de gráficos. Esta é uma maneira certa de diminuir o risco e a exposição financeira.
No entanto, cada transação FOREX deve ser transmitida usando todas as ferramentas existentes especialmente projetadas para reduzir a perda, já que até mesmo os comerciantes mais profissionais não podem exatamente prever o futuro comportamento do mercado. Muitas maneiras de minimizar riscos ao fazer um pedido de entrada foram elaboradas. Entre eles, existem diferentes tipos de pedidos stop-loss. Um pedido de stop-loss é um código especial de regras que explica como se pode deixar sua posição se o preço da moeda for de certo ponto. Uma ordem de perda de parada é colocada abaixo do preço de mercado atual se uma pessoa tomar a chamada posição longa e espera que o preço suba. Pelo contrário, a ordem stop-loss é colocada acima do preço atual do mercado se uma pessoa tomar a chamada posição curta e espera que o preço diminua.
Por exemplo, se você tomar uma posição vendida em USD / CDN, significa que espera que o dólar americano caia em relação ao dólar canadense. A cotação é USD / CDN 1.2138 / 43; portanto, você pode vender 1 USD por 1.2138 dólares CDN ou vender 1.2143 dólares CDN por 1 USD.
Você faz um pedido da seguinte maneira:
Vender USD: 1 lote padrão USD / CDN 1.2138 = $ 121,380 CDN.
Pip Valor: 1 pip = $ 10.
Você está vendendo US $ 100.000 e compra CAD $ 121.380. Sua ordem de stop loss será executada se o dólar for superior a 1.2148; caso em que você perderá $ 100. No entanto, USD / CDN cai para 1.2118 / 23. Agora você pode vender 1 USD por 1.2118 CDN ou vender 1.2123 CDN por 1 USD.
Ainda nenhuma instituição existente é capaz de controlar esse mercado por muito tempo devido ao enorme volume de forex. Tudo o que você faz no final, as forças do mercado ainda serão mais fortes; fazendo do forex uma das oportunidades de investimento mais abertas e justas disponíveis.
Geralmente, um chega preços de câmbio por cotações de câmbio em pares de moedas em que a primeira moeda é a "base" e a segunda é a moeda "cotação". Por exemplo, USD / EUR = 0.8419. Aqui descobrimos que 1 dólar americano custa 0,8419 Euros. Aqui está o porquê, o par de moedas acima "transfere" dólares americanos (USD) para Euros europeus (EUR). A moeda base sempre fica em primeiro lugar enquanto a cotação fica em segundo lugar. A moeda mostra o preço de uma unidade da moeda base.
Pelo contrário, o par EUR / USD = 1.1882 indica claramente que 1 Euro custa 1,1882 dólares americanos hoje.
Com a ajuda dessas cotações, é bastante fácil seguir as mudanças no mercado financeiro. Se a moeda base for cada vez mais forte, o preço da moeda da cotação aumenta e esse fato indica que uma unidade da moeda base irá comprar mais da moeda da cotação. No entanto, se a moeda base perder pontos, então a moeda da cotação diminui imediatamente.
Normalmente, uma conta as cotações forex como "demanda e oferta" (nos chamados preços "lance" e "pedir"). A quantidade de dinheiro exigida para a moeda base - ao vender a moeda da cotação - é chamada de "oferta" e o preço esperado para a moeda base - ao comprar a moeda da cotação - é chamado de "pedir" o preço.
Como definir nos gráficos de moeda cruzada que moeda, a base ou a citação, está no topo e qual do lado? Se for esse o caso, o corretor deve saber pelo menos um par de moedas, bem como qual tem mais valor. Parar e limitar pedidos definitivamente irá ajudá-lo a minimizar seus riscos Forex.
Cada organização e a pessoa que tem revelação ao risco de taxa de câmbio no exterior terão necessidades de prevaricação de câmbio precisas no exterior e o site principal provavelmente não pode envolver todas as circunstâncias ativas de hedge de câmbio no exterior. Portanto, temos que encobrir os motivos comuns que um prevaricado de câmbio no exterior está posicionado e explica como evadir adequadamente o risco de taxa de câmbio no exterior.
A introdução do risco de taxa de comércio no exterior é freqüente para praticamente todos os que realizam comércio internacional e comércio. Aquisição e venda de mercadorias ou serviços designados em moedas estrangeiras que podem descrevê-lo imediatamente no risco da taxa de comércio no exterior. Se um preço fixo for estimado antes da instância para uma convenção usando uma taxa de comércio no exterior que se acredita adequado na ocasião em que a cotação é dada, a cotação da taxa de comércio no exterior pode não ser essencialmente adequada por ocasião da harmonia definitiva ou apresentação do acordo. A introdução de uma cobertura de comércio no exterior pode ajudar a direcionar esse risco de taxa de câmbio no exterior.
Preço de juros: revelação de risco - A revelação da taxa de juros aponta para a discrepância da taxa de juros entre as moedas das duas nações em um acordo de câmbio no exterior. A disparidade da taxa de juros também é aproximadamente equivalente à taxa de "carry" paga para eludir um contrato futuro ou futuro. Os arbitradores são depositantes que obtêm benefícios quando as taxas de juros incidem sobre a taxa de câmbio no exterior e tanto o contrato como o futuro são às vezes altos ou às vezes baixos. Em outros termos, um arbitrager pode negociar quando o custo do portador que precisa ser coletado é o melhor da taxa de transmissão real do contrato vendido. Em oposição, um arbitral comprará quando o custo de cobrança a ser pago é muito inferior ao preço real de entrega da escritura contratada.
Especulação Estrangeira / Revelação de estoque - O investimento no exterior é medido por muitos depositantes como um método para se ramificar uma seleção de especulação ou procurar um retorno exagerado sobre especulação (s) em um sistema financeiro que se acredita estar a uma velocidade mais rápida do que o investimento (s) ) na economia familiar particular. A doação de ações no exterior representa, involuntariamente, o risco do investidor para a taxa de comércio no exterior e risco exploratório. Por exemplo, um investidor compra uma quantidade meticulosa de notas estrangeiras para comprar ações de ações no exterior. O depositante é agora involuntariamente descoberto para dois riscos diferentes.
Posições exploratórias de prevaricação - os trocadores de câmbio no exterior utilizam o hedge de comércio exterior para defender padrões abertos contra movimentos desagradáveis nas taxas de comércio no exterior e a localização de um hedge de comércio externo ajuda a direcionar o risco de taxa de câmbio no exterior. A situação exploratória é coberta por diferentes meios de hedge de comércio exterior que podem ser usados sozinhos ou em formato combinado para produzir estratégias de hedge de comércio internacional totalmente novas.
Gestão de risco.
Introdução aos Tipos de Pedidos.
Compreender as diferenças entre os tipos de pedidos disponíveis pode ajudá-lo a determinar quais as ordens mais adequadas às suas necessidades e são mais adequados para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de negociação.
Um pedido de mercado é o tipo de ordem mais básico e é executado com o melhor preço disponível no momento em que o pedido é recebido.
Uma ordem limite é uma ordem para comprar ou vender a um preço específico ou melhor. Uma ordem limite de venda é preenchida no preço especificado ou superior; As ordens de limite de compra são executadas ao preço ou menor.
As ordens de limite permitem flexibilidade para ser muito precisa na definição do ponto de entrada ou saída de um comércio. Tenha em mente que as ordens limitadas não garantem que você entrará ou sairá de uma posição, porque se o preço especificado não for cumprido, a ordem não será executada.
Uma ordem de parada desencadeia uma ordem de mercado quando uma taxa predefinida é atingida. Uma ordem de compra desencadeia um pedido de mercado quando o preço da oferta é atingido; uma ordem de parada de venda desencadeia um pedido de mercado quando o preço da oferta é atingido. Ambos os pedidos de parada são executados ao melhor preço disponível, dependendo da liquidez disponível. As ordens de parada, também chamadas de ordens de stop loss, são freqüentemente usadas para limitar o risco de queda.
As ordens de parada ajudam a validar a direção do mercado antes de entrar em um comércio. É importante ter em mente que as ordens de parada são executadas ao melhor preço disponível depois que a ordem do mercado é acionada, dependendo da liquidez disponível.
Trailing Stop.
Uma parada final é uma ordem de parada que é definida com base em um número predefinido de pips longe do preço atual do mercado. Uma parada final irá automaticamente seguir sua posição à medida que o mercado se mova a seu favor.
Se o mercado se mover contra você pelo número predefinido de pips, então uma ordem de mercado é acionada e a ordem de parada é executada na próxima taxa disponível dependendo da liquidez.
Ordens Contingentes.
As ordens contingentes combinam vários tipos de pedidos e são usadas para executar contra uma estratégia comercial específica. As ordens contingentes exigem que uma das ordens seja ativada antes da ativação da outra ordem.
Os tipos mais comuns em ordens contingentes são If / Then e If / Then OCO.
Um pedido de if / then é um conjunto de duas ordens com a estipulação de que, se a primeira ordem (conhecida como a ordem "if") for executada, a segunda ordem (a ordem "então") torna-se uma ordem única ativa e não associada. As ordens não associadas não são anexadas a um comércio e atuam independentemente de qualquer atualização de posição. Nos casos em que o & ldquo; if & rdquo; O pedido não é executado, o & ldquo; então & rdquo; A ordem única permanecerá adormecida e não será executada quando o mercado atingir a taxa especificada. Observe que quando qualquer parte de uma ordem se / então for cancelada, todas as partes da ordem também serão canceladas.
Se / então OCO.
Um if / then OCO fornece que se a primeira ordem (a ordem "if") for executada, a segunda ordem (o "então" pedido) torna-se uma ordem ativa e não associada (OCO) não associada. Lembre-se, as ordens não associadas não estão vinculadas a um comércio e atuam independentemente de qualquer atualização de posição. Tal como acontece com uma ordem OCO regular, a execução de qualquer uma das duas ordens "então" cancela automaticamente a outra.
Nos casos em que o & ldquo; if & rdquo; o pedido único não é executado, o pedido "OCO" permanecerá inativo e não será executado quando o mercado atingir a taxa especificada. Quando qualquer parte de uma ordem OC / OCCO é cancelada (incluindo qualquer uma das pernas da ordem OCO), todas as outras partes da ordem também são canceladas.
Expirações de Pedidos.
As ordens de mercado são ordens diárias, pois são executadas no próximo preço disponível. No entanto, um valor de expiração de fim de dia (EOD) ou Good Till Cancel (GTC pode ser enviado para todos os outros tipos de pedidos.
Fim do dia & ndash; uma ordem para comprar ou vender a um preço especificado permanecerá aberta até o final do dia de negociação, normalmente às 17h / 17h, em Nova York. Good Til & rsquo; Cancelado - uma ordem para comprar ou vender a um preço especificado permanecerá aberta até que seja preenchida ou cancelada. No FOREX GTC, os pedidos terminarão automaticamente no sábado seguinte ao 90º dia de calendário a partir da data em que o pedido foi inserido.
NOTA: O intervalo de tipos de pedidos disponíveis varia de acordo com nossas plataformas de negociação. Visite os manuais da plataforma para saber mais sobre os tipos de pedidos disponíveis para você.
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Uma conta de demonstração destina-se a familiarizá-lo com as ferramentas e recursos de nossas plataformas de negociação e para facilitar o teste de estratégias de negociação em um ambiente livre de risco. Os resultados obtidos na conta de demonstração são hipotéticos e nenhuma representação é feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de alcançar lucros ou perdas reais semelhantes às obtidas na conta de demonstração. As condições na conta de demonstração nem sempre podem refletir razoavelmente todas as condições de mercado que podem afetar o preço e a execução em um ambiente comercial real.
Tipos de negociação e diversas estratégias de negociação.
A negociação é a atividade central em todos os mercados, seja o forex, commodities, ações ou o mercado de títulos e tesouraria. Literalmente, a palavra “negociação” significa “uma troca de bens e serviços com dinheiro ou dinheiro”. Em termos de mercados financeiros, a negociação indica um ato de compra e venda de ativos financeiros para obter lucros durante um certo período. de tempo. Existem vários tipos de práticas comerciais que os investidores seguem ao realizar uma transação financeira. Três tipos de negociação se destacam como os principais sistemas de negociação, e várias estratégias de negociação estão associadas a cada uma delas.
Os três principais tipos de negociação são.
Enquanto o comércio do dia e do swing são de curto prazo na natureza, o comércio posicional é de duração de longo prazo. Cada um deles serve uma finalidade diferente e se adequa a diferentes tipos de investidores.
Day trading é um tipo de negociação em que os comerciantes compram ou vendem moedas por um único dia na esperança de fazer lucros desejados. Comerciantes do dia sempre fecham suas operações dentro do mesmo dia, o que minimiza os riscos associados a movimentos durante a noite no mercado. No final do dia, eles saem com quaisquer lucros ou perdas que tenham. O principal objetivo de um comerciante de dia é ganhar benefícios rápidos de pequenos movimentos de preços em uma base intra-dia. Existem quatro tipos de estratégias de negociação que um comerciante de dia pratica.
Escalpelamento: Os escalpelos estão preocupados apenas com pequenas alterações nas cotações. Eles colocam grandes pedidos em um certo nível e depois de um pequeno ganho, digamos 10 a 20 pips, eles imediatamente revertem a posição e saem. Scalpers acredita que pequenos movimentos em aspas são mais fáceis de capturar do que grandes. Eles também acreditam que, aproveitando os pequenos movimentos em grandes posições, eles podem multiplicar lucros.
Fading: Fading é uma estratégia de negociação arriscada em que um investidor negocia contra a direção prevalecente do mercado. O investidor compra em tempos de queda nos preços e vende quando os preços estão aumentando. A psicologia subjacente de um fade-trader é aproveitar qualquer reversão de preços porque, após um declínio acentuado ou aumento na moeda, é obrigado a mostrar algumas reversões. Este tipo de negociação é extremamente arriscado, mas também é vantajoso. Oferece consideráveis quantidades de retorno quando funciona. Fade-comerciantes são muitas vezes considerados gananciosos, mas geralmente eles são simplesmente tomadores de risco. Eles seguem regras rigorosas de gerenciamento de risco que oferecem riscos fixos especificados.
Pivô Diário: Este tipo de estratégia de negociação baseia-se em uma ferramenta estatística chamada de tabela dinâmica. Esta tabela determina o ponto de articulação, suporte e resistências para o movimento atual. Um comerciante, em seguida, identifica o movimento do mercado e comercializa em conformidade. As seguintes são fórmulas que calculam pontos de pivô:
Ponto de Pivote para o Nível de Preço Atual = Alto + Baixo + Fechar (anterior)
Resistência 1 = (2 x Pivot Point) - Baixa (período anterior)
Os comerciantes de pivô precisam usar rigorosamente ferramentas de gerenciamento de riscos para serem bem-sucedidas. Por exemplo, se um comerciante gera uma posição de compra ao preço atual, ele / ela usa o suporte mais próximo como a perda de parada, enquanto o preço-alvo é determinado pela resistência mais próxima. Os operadores de pivô dependem de cálculos estatísticos e trabalham mais como máquinas do que seguindo uma lógica por trás do movimento. Em mercados voláteis, há uma chance maior de que a parada-perda seja desencadeada, razão pela qual essa estratégia é mais adequada para mercados menos voláteis.
Momento comercial: O último tipo de estratégia de negociação para o dia de negociação é aquele que monta o movimento em curso no mercado. Os comerciantes assumem uma posição de compra quando uma moeda está subindo e vende quando declina. Eles identificam pares de moedas que estão se movendo significativamente em uma direção e negociam de acordo. Eles usam vários indicadores de impulso, como o oscilador de momentum, RSI, MACD, etc., a fim de identificar a força do movimento atual e decidir se devem tomar posições e em que direção.
Como o dia de negociação, o swing trading é outro tipo de negociação de curto prazo. A diferença básica entre o swing trading e o day trading é o período de tempo: enquanto o day trading é limitado a um único dia, o swing trading geralmente se estende por mais de um dia para aproveitar as oscilações da cotação. Semelhante ao day trading, os investidores não mantêm posições a longo prazo e não calculam em um cenário de longo prazo. O prazo para negociação por balanço pode ser de uma hora, um dia ou um máximo de alguns dias. Os comerciantes Swing geralmente visam maiores lucros do que os comerciantes do dia. Ao mesmo tempo, os riscos - especialmente aqueles associados à manutenção de posições durante a noite - são maiores. Geralmente, distinguem-se três estratégias de negociação de swing diferentes.
Negociação Breakout: Breakout trading aproveita breakouts em gráficos. As descobertas podem ser pequenas, como a alta em um gráfico intradía, ou podem ser enormes discussões em gráficos diários, semanais e mensais. Um operador de breakout analisa o ponto de fuga, analisa se e quando uma cotação de moeda testemunha essas quebras e, em seguida, assume sua posição e aproxima a meta do próximo nível de suporte ou resistência. Eles também mantêm pontos estritos de stop-loss próximos ao ponto de fuga, o que reduz seu risco em tempos de movimentos adversos nos preços.
Negociação de retrabalho: Outra estratégia de negociação para comerciantes de swing é a negociação de retracement. O indicador técnico subjacente utilizado para o comércio de retracement é o Retracimento Fibonacci. É um cálculo matemático que mostra os níveis de retracement com base nas proporções de Fibonacci de 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Os retratos de Fibonacci são linhas horizontais que indicam suportes ou resistências da tendência atual. Eles são calculados pela primeira localização de pontos de viragem no gráfico especificado: é necessário encontrar o nível mais alto e o nível mais baixo da citação durante o período de tempo especificado. Então, uma linha é traçada do alto para o baixo ou vice-versa. Seis linhas são desenhadas em diferentes níveis de Fibonacci: 100% indica o início do movimento enquanto 0% indica o ponto de reversão. 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% indicam os vários níveis de suporte ou resistência. A idéia básica por trás do comércio de retracement é que, quando um preço sobe para um certo nível e começa a corrigir, as chances são altas de testar os níveis anteriores.
Negociação de reversão: A negociação de reversão funciona quando o mercado se move dentro de um determinado intervalo. Por exemplo, se uma cotação de moeda começar a enfrentar a pressão após testar altas, a cotação deverá testar novamente os níveis mais baixos. O trader toma posições vendidas enquanto o par de moedas reverte a partir dos níveis altos, com a alta sendo o ponto de stop loss. Eles tomam posições de venda quando o par de moedas começa a reverter do nível mais baixo em um intervalo, com a perda de parada sendo baixa do intervalo.
O último tipo de prática comercial é a negociação de posição. Os negociantes posicionais buscam benefícios dos movimentos de preços ao longo de um tempo comparativamente mais longo do que os de swing ou day traders. Geralmente, eles mantêm suas posições de dias em semanas e, às vezes, há meses também. Uma das chaves para negociação de posição é identificar pares de moedas que prometem grandes movimentos. A negociação posicional sempre depende de uma mistura de análise fundamental e técnica. Os comerciantes posicionais sempre procuram o efeito de longo prazo de fatores fundamentais e, em seguida, usam análises técnicas para decidir os pontos de entrada e saída para o par de moedas. Em comparação com os outros dois tipos, os comerciantes posicionais esperam um maior lucro, ao mesmo tempo em que diferentes riscos estão associados ao período de retenção mais longo.
Esta lista de tipos de negociação e estratégias associadas não é exaustiva. No entanto, as três práticas comerciais mais comuns - day trading, swing trading e positional trading - oferecem muitas oportunidades para principiantes e comerciantes experientes. Pivot trading - que principalmente requer uma fórmula estatística que geralmente é incorporada em muitas plataformas de negociação - e o comércio de retracement são algumas das estratégias mais simples que são adequadas para iniciantes. Negociação reversa, negociação de breakout, escalpelamento e desbotamento, por outro lado, exigem muito mais habilidade e aumento de esforços dos traders e, portanto, são geralmente praticados por players de mercado mais experientes. A negociação posicional é uma mistura de análise fundamental e técnica que leva muito tempo para os operadores praticarem e aperfeiçoarem. Não apenas o nível de experiência e o esforço planejado, mas também o horizonte de planejamento devem desempenhar um papel na escolha da estratégia de negociação correta: Negociação posicional é adequada para estratégias de investimento de longo prazo, enquanto dia trading e swing trade se adequam melhor a investidores de curto prazo.
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